ENGlobal Corp_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,153,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 368,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 111,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,608,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 382,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 297,000.00 | |
| 应付税项(元) | -27,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -364,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,190,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,968,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -92,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -937,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 183,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -67,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -182,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -66,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,202,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,063,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,139,000.00 | |
| 利息支付(元) | 98,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 48,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,234,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ENGlobal Corp_2022年中报资产负债表 | ENGlobal Corp_2022年中报利润表 |