Ellomay Capital Ltd_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,920,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,084,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 601,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,167,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,286,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,027,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,796,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -68,000.00 | |
| 应付税项(元) | 564,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 907,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,892,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -805,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,020,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 1,125,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,881,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 34,473,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -638,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,436,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 37,271,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,667,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,041,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 32,208,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 82,722,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ellomay Capital Ltd_2024年一季报资产负债表 | Ellomay Capital Ltd_2024年一季报利润表 |