Ellomay Capital Ltd_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 10,440,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,095,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 93,000.00 | |
| 投资损益(元) | 870,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,584,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,519,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 257,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 287,000.00 | |
| 应付税项(元) | -439,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 2,412,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -5,950,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,211,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,789,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -51,483,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -199,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 35,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,310,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 52,425,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,187,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 50,272,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,110,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 46,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 15,641,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 62,099,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-02 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ellomay Capital Ltd_2023年三季报资产负债表 | Ellomay Capital Ltd_2023年三季报利润表 |