Ellomay Capital Ltd_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,563,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,064,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 62,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,556,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -983,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 836,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 383,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,409,000.00 | |
| 应付税项(元) | -20,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 1,353,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -4,664,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,358,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,271,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -27,468,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -364,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -68,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -777,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,840,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 52,942,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -706,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -777,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,459,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 46,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 27,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 73,870,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ellomay Capital Ltd_2023年中报资产负债表 | Ellomay Capital Ltd_2023年中报利润表 |