Ellomay Capital Ltd_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,804,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,115,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 31,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,023,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,937,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 257,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,803,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -876,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 493,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -923,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,376,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,861,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -21,052,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -60,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -382,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,518,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 55,886,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -315,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 55,371,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,942,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 46,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 69,737,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ellomay Capital Ltd_2023年一季报资产负债表 | Ellomay Capital Ltd_2023年一季报利润表 |