雅诗兰黛_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 695,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 614,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 239,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -165,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 13,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 653,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -404,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -289,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 106,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -702,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -25,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -735,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -34,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 649,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -710,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 47,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,059,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -5,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,029,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -328,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,701,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 雅诗兰黛_2023年三季报资产负债表 | 雅诗兰黛_2023年三季报利润表 |