Encompass Health Corp_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 231,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 180,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 21,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,700,000.00 | |
| 投资损益(元) | 17,900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,800,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 22,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -300,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -9,300,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -20,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 87,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -374,900,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,500,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -25,100,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -19,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -505,300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -152,300,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 55,100,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 487,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -129,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 120,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 104,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 470,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Encompass Health Corp_2022年三季报资产负债表 | Encompass Health Corp_2022年三季报利润表 |