eGain Corp_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,781,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,645,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,403,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -2,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -251,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 308,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 17,333,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -267,000.00 | |
| 递延收入(元) | -6,048,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,041,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,035,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -135,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,015,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 413,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 77,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 417,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,108,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 49,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 73,208,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 13,632,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 86,840,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 972,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | eGain Corp_2023年中报资产负债表 | eGain Corp_2023年中报利润表 |