Emerald Holding Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 7,100,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 13,900,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,100,000.00 | |
减值及拨备(元) | 100,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | 200,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 700,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,200,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -28,100,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,000,000.00 | |
递延收入(元) | 7,000,000.00 | |
应付税项(元) | 1,100,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -400,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -300,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,400,000.00 | |
收购附属公司(元) | -9,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -16,900,000.00 | |
发行费用相关(元) | -600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,500,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 239,100,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 217,300,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Emerald Holding Inc_2023年一季报资产负债表 | Emerald Holding Inc_2023年一季报利润表 |