迪克希_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,230.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -1,952,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 7,331,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 687,000.00 | |
减值及拨备(元) | 31,000.00 | |
资产处置损益(元) | -8,198,000.00 | |
投资损益(元) | -419,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 7,488,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,987,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,094,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -506,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -950,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,619,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -980,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 16,055,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 8,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,083,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -43,000.00 | |
贷款收益(元) | -14,057,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,886,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,986,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 363,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -284,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 79,000.00 | |
利息支付(元) | 7,020,000.00 | |
所得税支付(元) | -786,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 11,331,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-20 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 迪克希_2023年年报资产负债表 | 迪克希_2023年年报利润表 |