迪克希_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -33,415,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,624,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 766,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 62,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -31,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,003,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -960,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -242,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,223,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,647,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,938,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,679,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,579,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 88,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -50,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,301,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -737,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 23,406,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -227,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,570,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,471,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 363,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,753,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,261,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪克希_2022年年报资产负债表 | 迪克希_2022年年报利润表 |