DTE能源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 313,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 435,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -19,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 23,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 8,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 97,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -20,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 172,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -179,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -29,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 241,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,042,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,051,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -200,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -356,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -113,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,616,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -993,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -202,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,081,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 872,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 298,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 349,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 398,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | DTE能源_2024年一季报资产负债表 | DTE能源_2024年一季报利润表 |