DTE能源_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 445,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 401,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | -10,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 52,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -3,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 233,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -22,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 486,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -419,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -40,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -199,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 924,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -937,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | 14,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -178,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -46,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -981,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -1,032,000,000.00 | |
股息支付(元) | -188,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 1,386,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 151,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 43,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 94,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 137,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 333,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | DTE能源_2023年一季报资产负债表 | DTE能源_2023年一季报利润表 |