DiamondRock Hospitality Co_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 75,652,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 88,982,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,740,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 941,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,033,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,022,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,983,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 7,377,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,686,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -101,176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,176,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -5,446,000.00 | |
| 股息支付(元) | -32,893,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -7,109,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -45,448,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 107,178,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,062,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 145,240,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | DiamondRock Hospitality Co_2023年三季报资产负债表 | DiamondRock Hospitality Co_2023年三季报利润表 |