DiamondRock Hospitality Co_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 48,322,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 59,309,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,727,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 941,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,033,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,940,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,508,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 8,540,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,424,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -49,757,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,257,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -5,446,000.00 | |
| 股息支付(元) | -24,064,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -4,744,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,254,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 107,178,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 28,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 136,091,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | DiamondRock Hospitality Co_2023年中报资产负债表 | DiamondRock Hospitality Co_2023年中报利润表 |