DiamondRock Hospitality Co_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 91,316,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 87,587,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,852,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,843,000.00 | |
| 投资损益(元) | 9,698,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -14,002,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,505,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,821,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -24,585,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -150,772,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,772,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -828,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,372,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 298,146,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -13,846,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 276,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 75,507,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 284,353,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 359,860,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | DiamondRock Hospitality Co_2022年三季报资产负债表 | DiamondRock Hospitality Co_2022年三季报利润表 |