DiamondRock Hospitality Co_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 62,761,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 58,386,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,927,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,843,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -10,222,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -8,933,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 659,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -33,936,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -134,215,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,215,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -120,000.00 | |
| 回购股份(元) | -828,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,844,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 105,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 96,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 75,507,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,560,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 114,067,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | DiamondRock Hospitality Co_2022年中报资产负债表 | DiamondRock Hospitality Co_2022年中报利润表 |