Dorman Products Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 38,453,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,969,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,792,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,980,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -12,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 113,331,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -12,229,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,522,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -28,028,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -12,934,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,526,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,886,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,269,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 67,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,202,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -828,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,130,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -79,050,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -80,091,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 39,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 46,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 35,666,000.00 | |
| 利息支付(元) | 26,745,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 14,779,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Dorman Products Inc_2023年中报资产负债表 | Dorman Products Inc_2023年中报利润表 |