Dorman Products Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 121,549,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,677,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,456,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,880,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -120,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -133,790,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,150,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 48,479,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,542,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -25,963,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -28,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,688,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,883,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -488,956,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,839,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -19,934,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,046,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 495,170,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,918,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 472,496,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -93,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 58,782,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,748,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 46,034,000.00 | |
| 利息支付(元) | 11,647,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 62,861,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Dorman Products Inc_2022年年报资产负债表 | Dorman Products Inc_2022年年报利润表 |