多尼斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,056,649.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,951,503.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,114,857.00 | |
| 减值及拨备(元) | 275,923.00 | |
| 递延所得税(元) | -597,241.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,075,490.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 239,308.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -447,631.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 431,278.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,060,171.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 395,559.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 691,431.00 | |
| 应付税项(元) | -5,936.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 423,456.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 382,649.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 813,826.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,524,713.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 79,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,863.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,629,600.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,102,838.00 | |
| 发行股份(元) | 4,920,800.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 329,480.00 | |
| 贷款收益(元) | 437,607.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -810.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,213,839.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -109,676.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,483,308.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,473,126.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,956,434.00 | |
| 利息支付(元) | 294,628.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,301.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 多尼斯_2023年年报资产负债表 | 多尼斯_2023年年报利润表 |