多尼斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,197,551.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,006,642.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 399,470.00 | |
| 减值及拨备(元) | 111,105.00 | |
| 递延所得税(元) | -275,121.00 | |
| 资产处置损益(元) | -9,845.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 239,308.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -359,976.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -848,744.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -682,445.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 425,101.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 177,374.00 | |
| 应付税项(元) | 159,612.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 16,516.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 188,379.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,175.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -294,828.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,828.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,625,800.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,793,472.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 15,101.00 | |
| 贷款收益(元) | -188,302.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -810.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -341,683.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 226,388.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,483,308.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,004,298.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,479,010.00 | |
| 利息支付(元) | 154,884.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -263,251.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 多尼斯_2023年中报资产负债表 | 多尼斯_2023年中报利润表 |