丹尼森矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 加拿大元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 90,375,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,391,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,641,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,343,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,299,000.00 | |
| 投资损益(元) | -556,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -134,180,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -321,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,755,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,870,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,667,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,234,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 19,901,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -126,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -2,385,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 107,863,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 3,534,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -218,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 111,179,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 346,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 50,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 79,793,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 131,054,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹尼森矿业_2023年年报资产负债表 | 丹尼森矿业_2023年年报利润表 |