丹尼森矿业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 加拿大元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,689,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,012,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -497,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,166,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -8,826,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -163,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,549,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -13,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,815,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -702,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -684,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,386,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 15,298,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 339,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -54,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,583,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 165,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 50,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 57,462,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹尼森矿业_2023年一季报资产负债表 | 丹尼森矿业_2023年一季报利润表 |