邓白氏_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -46,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 449,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 66,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -114,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 51,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,600,000.00 | |
| 递延收入(元) | 4,600,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -41,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -74,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,700,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -126,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -64,600,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 39,800,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -95,700,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -139,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 208,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 21,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 230,100,000.00 | |
| 利息支付(元) | 151,200,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 75,500,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 470,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 邓白氏_2023年三季报资产负债表 | 邓白氏_2023年三季报利润表 |