邓白氏_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -29,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 160,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -28,800,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 17,600,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,100,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 59,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -12,100,000.00 | |
| 递延收入(元) | 70,900,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -105,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,100,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -43,600,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -68,700,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -420,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 461,700,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -16,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 177,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 215,800,000.00 | |
| 利息支付(元) | 40,700,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 30,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 邓白氏_2022年一季报资产负债表 | 邓白氏_2022年一季报利润表 |