Duluth Holdings Inc-B_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 129.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,246,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,810,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,711,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,403,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,392,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -32,250,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 869,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 10,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -586,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,685,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,053,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,768,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,628,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,833,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 28,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 164,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -692,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 616,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 77,051,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,503,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,548,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,653,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,223,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,783,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Duluth Holdings Inc-B_2022年年报资产负债表 | Duluth Holdings Inc-B_2022年年报利润表 |