Delta Apparel Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 928.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -44,834,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,431,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 713,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 17,161,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,321,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,333,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 56,183,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -360,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,712,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,149,000.00 | |
| 应付税项(元) | -765,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,481,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 733,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,690,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,723,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,563,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 147,339,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -181,588,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -4,342,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -660,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -484,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 187,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 518,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 705,000.00 | |
| 利息支付(元) | 6,728,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2024年中报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2024年中报利润表 |