Delta Apparel Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 928.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,533,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,752,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 440,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,425,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,105,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 16,812,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -633,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 13,370,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,307,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 565,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 440,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,376,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -285,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,219,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,934,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 85,755,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -104,252,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,218,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -405,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 187,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 190,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 377,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,570,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2024年一季报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2024年一季报利润表 |