Delta Apparel Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -33,264,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,538,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,421,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -2,420,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 121,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,747,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 38,079,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 151,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 23,137,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,011,000.00 | |
| 应付税项(元) | 202,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -9,004,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,014,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,217,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,821,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,448,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 457,949,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -460,843,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -330,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,733,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,957,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -113,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 187,000.00 | |
| 利息支付(元) | 13,615,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,387,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2023年年报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2023年年报利润表 |