Delta Apparel Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,599,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,928,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 665,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,101,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 58,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 74,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,516,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,443,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,466,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,723,000.00 | |
| 应付税项(元) | -854,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,030,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,153,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,922,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,081,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 4,417,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,336,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 133,918,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -121,431,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,332,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -542,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,613,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 27,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 327,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,268,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2023年一季报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2023年一季报利润表 |