Delta Apparel Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,742,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,368,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,913,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,792,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 354,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,745,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -88,639,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,593,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,438,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 30,435,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,992,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -415,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -83,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,115,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,378,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -131,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,052,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,957,000.00 | |
| 发行债券(元) | 542,613,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -504,851,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -890,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,376,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 300,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,404,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,044,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2022年年报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2022年年报利润表 |