Delta Apparel Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,034,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 11,516,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,756,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,812,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 348,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,263,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -67,452,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 602,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,251,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,390,000.00 | |
| 应付税项(元) | 264,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,737,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -441,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,422,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,931,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 33,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -132,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,934,000.00 | |
| 发行债券(元) | 411,600,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -383,919,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -850,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,696,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,201,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,376,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,834,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 542,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 17,250,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2022年三季报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2022年三季报利润表 |