AMCON Distributing Co_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,638,954.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,982,068.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,940,631.00 | |
| 减值及拨备(元) | 434,906.00 | |
| 递延所得税(元) | 809,616.00 | |
| 资产处置损益(元) | -133,159.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 864,684.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -12,294,118.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -745,490.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,026,950.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,360,228.00 | |
| 应付税项(元) | 1,572,253.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,487,971.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -383,979.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,507,615.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,759,929.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 151,307.00 | |
| 收购附属公司(元) | -54,865,303.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,473,925.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -3,423,089.00 | |
| 贷款收益(元) | 58,101,964.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -2,405,128.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,273,747.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 431,576.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 307,437.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 739,013.00 | |
| 利息支付(元) | 5,824,144.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,780,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,071,905.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AMCON Distributing Co_2023年三季报资产负债表 | AMCON Distributing Co_2023年三季报利润表 |