AMCON Distributing Co_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,581,437.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,514,968.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,903,884.00 | |
| 减值及拨备(元) | 83,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,407,012.00 | |
| 资产处置损益(元) | -133,639.00 | |
| 投资损益(元) | -1,670,133.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,387,411.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 688,902.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,674,292.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,788,284.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,215,238.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,313,711.00 | |
| 应付税项(元) | -1,890,449.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -690,693.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,095,467.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,138,242.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,940,428.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 145,500.00 | |
| 收购附属公司(元) | 7,958.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,611,970.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,393,048,057.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,382,033,619.00 | |
| 股息支付(元) | -3,331,606.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 173,590.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -20,600.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,280,749.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,555,073.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 519,591.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 81,345.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 600,936.00 | |
| 利息支付(元) | 1,201,073.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,468,488.00 | |
| 非现金活动(元) | 25,713,208.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AMCON Distributing Co_2022年三季报资产负债表 | AMCON Distributing Co_2022年三季报利润表 |