AMCON Distributing Co_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,007,238.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,602,467.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,208,655.00 | |
| 减值及拨备(元) | -3,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,099,199.00 | |
| 资产处置损益(元) | -76,220.00 | |
| 投资损益(元) | -1,362,161.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 155,534.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,807,756.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,432,028.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,290,562.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,465,370.00 | |
| 应付税项(元) | -1,990,394.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -721,318.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 744,118.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,795,778.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -974,424.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 79,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,424.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 819,125,190.00 | |
| 偿还借款(元) | -827,862,410.00 | |
| 股息支付(元) | -3,223,011.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 173,590.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,280,749.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,067,390.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 519,591.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,964.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 527,555.00 | |
| 利息支付(元) | 582,394.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,481,196.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,309,830.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AMCON Distributing Co_2022年中报资产负债表 | AMCON Distributing Co_2022年中报利润表 |