AMCON Distributing Co_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,001,055.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 784,245.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 710,056.00 | |
| 减值及拨备(元) | -102,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,173,648.00 | |
| 资产处置损益(元) | -31,000.00 | |
| 投资损益(元) | -770,365.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 99,304.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,629,537.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,504,237.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,084,916.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,750,609.00 | |
| 应付税项(元) | 71,352.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -743,776.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -606,948.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -333,084.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 31,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,084.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 439,039,482.00 | |
| 偿还借款(元) | -434,380,893.00 | |
| 股息支付(元) | -3,114,775.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -488,412.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,055,402.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 519,591.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 321,370.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 840,961.00 | |
| 利息支付(元) | 333,941.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,297,374.00 | |
| 公告日期 | 2022-01-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AMCON Distributing Co_2022年一季报资产负债表 | AMCON Distributing Co_2022年一季报利润表 |