戴斯控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 333,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,407,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,554,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,075,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -275,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 303,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -902,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,837,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,557,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,570,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,882,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,077,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,221,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,221,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 148,000.00 | |
| 回购股份(元) | -12,286,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 13,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 862,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -282,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,724,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 戴斯控股_2023年中报资产负债表 | 戴斯控股_2023年中报利润表 |