戴斯控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,825,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,704,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,188,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,474,000.00 | |
| 投资损益(元) | -320,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,107,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 735,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -547,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -476,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,807,000.00 | |
| 递延收入(元) | 6,106,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -55,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,686,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,393,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,073,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 7,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 124,000.00 | |
| 回购股份(元) | -19,914,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -515,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,540,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,848,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 戴斯控股_2022年三季报资产负债表 | 戴斯控股_2022年三季报利润表 |