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达乐_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-02-04       
报表类型 合并报表       
报表年结日 202.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,259,461,000.00       
 折旧及摊销(元) 625,817,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 40,704,000.00       
 递延所得税(元) 91,158,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 79,001,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -661,611,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -50,846,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 108,757,000.00       
 应付税项(元) -61,462,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 3,802,000.00       
 经营业务其他项目(元) 7,238,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,442,019,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,240,507,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 4,963,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,235,544,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -388,381,000.00       
 贷款收益(元) 180,098,000.00       
 发行费用相关(元) -12,438,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,883,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -222,604,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 381,576,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -16,129,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 365,447,000.00       
补充资料其他项目(元) 1,389,386,000.00       
公告日期 2023-12-07       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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