达乐_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-02-04 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 202.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,259,461,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 625,817,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 40,704,000.00 | |
递延所得税(元) | 91,158,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 79,001,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -661,611,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -50,846,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 108,757,000.00 | |
应付税项(元) | -61,462,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 3,802,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 7,238,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,442,019,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,240,507,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,963,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,235,544,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -388,381,000.00 | |
贷款收益(元) | 180,098,000.00 | |
发行费用相关(元) | -12,438,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -222,604,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 381,576,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,129,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 365,447,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,389,386,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 达乐_2023年三季报资产负债表 | 达乐_2023年三季报利润表 |