Despegar.com Corp_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 27,306,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,315,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,395,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,759,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 172,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 13,345,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -21,683,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -155,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 48,194,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -51,508,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,827,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -1,140,000.00 | |
| 递延收入(元) | 5,449,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,570,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,052,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,116,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -12,654,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 6,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,710,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -8,887,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -9,806,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,268,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,448,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,409,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 13,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 473,068,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,112,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 471,956,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Despegar.com Corp_2023年中报资产负债表 | Despegar.com Corp_2023年中报利润表 |