Despegar.com Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -53,370,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,083,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,242,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 20,474,000.00 | |
| 投资损益(元) | -133,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -582,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 4,022,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,621,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,956,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 61,779,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 989,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -746,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 3,676,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 3,856,000.00 | |
| 递延收入(元) | 7,517,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -44,347,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,317,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,754,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,106,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -5,063,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 3,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -13,409,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -938,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,267,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,560,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,958,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,610,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,012,000.00 | |
| 股息支付(元) | -16,871,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -374,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 86,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 554,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,601,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 839,751,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,144,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 823,607,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Despegar.com Corp_2022年三季报资产负债表 | Despegar.com Corp_2022年三季报利润表 |