帝亚吉欧(US ADR)_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,342,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 484,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 431,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 60,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -82,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -24,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,106,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 469,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -551,000,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 91,000,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -443,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 470,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,146,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -582,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -54,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -109,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -480,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,132,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,419,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,359,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,667,000,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,768,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -241,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,482,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,482,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 帝亚吉欧(US ADR)_2023年中报资产负债表 | 帝亚吉欧(US ADR)_2023年中报利润表 |