Denny’s Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,227.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 17,043,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,192,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,477,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 369,000.00 | |
| 投资损益(元) | -59,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,467,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,184,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 712,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,235,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,079,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,319,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,454,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,768,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,726,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,002,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,024,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -35,415,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -10,464,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,366,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,245,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,523,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,501,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,022,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Denny’s Corp_2023年三季报资产负债表 | Denny’s Corp_2023年三季报利润表 |