Denny’s Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,227.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,135,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,334,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,613,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 710,000.00 | |
| 投资损益(元) | -29,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -153,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,004,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,488,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,760,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,754,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,646,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -811,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,307,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -19,667,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -13,268,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,937,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,523,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,393,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,130,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Denny’s Corp_2023年中报资产负债表 | Denny’s Corp_2023年中报利润表 |