Denny’s Corp_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-12-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,228.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 44,858,000.00 | |
折旧及摊销(元) | -34,469,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,520,000.00 | |
递延所得税(元) | 10,766,000.00 | |
投资损益(元) | 223,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 870,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -7,148,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 9,688,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,419,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,541,000.00 | |
应付税项(元) | -338,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -16,935,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -466,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,609,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,771,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,200,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 170,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 126,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,675,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -46,249,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 2,851,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 11,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,198,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 30,624,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,264,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,360,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Denny’s Corp_2022年中报资产负债表 | Denny’s Corp_2022年中报利润表 |