道格拉斯艾美特_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -19,932,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 343,980,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,382,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 974,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,676,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 41,277,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -27,032,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,209,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -144,842,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -35,531,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,373,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -109,600,000.00 | |
| 股息支付(元) | -128,648,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 349,358,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,678,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 125,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 105,557,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 268,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 257,393,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 526,331,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 道格拉斯艾美特_2023年三季报资产负债表 | 道格拉斯艾美特_2023年三季报利润表 |