迪尔_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,029.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,787,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,527,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 112,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 109,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -429,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -663,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,059,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 47,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -595,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 60,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,896,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,855,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,445,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -20,796,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 17,643,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,563,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -4,663,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,065,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 9,150,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,379,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 125,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,941,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,837,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,778,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 13,556,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪尔_2023年三季报资产负债表 | 迪尔_2023年三季报利润表 |