迪尔_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-10-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,029.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,957,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 494,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 23,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | -186,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,279,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,015,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,577,000,000.00 | |
应付税项(元) | 199,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 138,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -812,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 497,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -6,322,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 7,397,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 760,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 21,000,000.00 | |
回购股份(元) | -1,257,000,000.00 | |
股息支付(元) | -341,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 1,277,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -339,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 62,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 4,941,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -763,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,178,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 8,356,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 迪尔_2023年一季报资产负债表 | 迪尔_2023年一季报利润表 |