迪尔_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-11-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,030.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 4,886,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 64,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,586,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -6,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | -326,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,526,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -15,000,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -2,357,000,000.00 | |
应付税项(元) | 82,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -969,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,313,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,501,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -488,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -3,130,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,430,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 10,548,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -6,578,000,000.00 | |
发行股份(元) | 55,000,000.00 | |
回购股份(元) | -2,477,000,000.00 | |
股息支付(元) | -971,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 515,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -143,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 8,125,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,640,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,485,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 迪尔_2022年三季报资产负债表 | 迪尔_2022年三季报利润表 |