迪尔_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,030.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,001,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 44,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,092,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -326,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,265,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -443,000,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -1,535,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -139,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,189,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,762,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,350,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,035,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -473,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,100,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,888,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 5,110,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,625,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 50,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,226,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -649,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -386,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -110,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,125,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,146,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,979,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪尔_2022年中报资产负债表 | 迪尔_2022年中报利润表 |